基金:统一投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28    收藏869
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统一投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全天候基金-A 125.96 1.58
全天候基金-I 126.85 1.59
大满贯基金-A 38.49 0.24
大满贯基金-I 38.49 0.24
*亚太基金 25.87 -0.03
*大龙印基金 15.16 0.01
*大中华中小基金(美元) 7.89 -0.04
*大中华中小基金(人民币) 8.88 -0.06
*新亚洲科技能源基金 17.18 0.05
*亚洲大金砖基金 12.36 0.01
*新兴市场企业债券基金-累积型 10.8501 -0.003
*新兴市场企业债券基金-月配型 8.0536 -0.0022
*大龙腾中国基金(新台币) 10.62 -0.05
*大龙腾中国基金(美元) 9.43 -0.04
*大龙腾中国基金(人民币) 10.59 -0.06
*中国高收益债券基金累积台币 10.9494 0.0061
*中国高收益债券基金月配台币 8.6787 0.0048
*中国高收益债券基金累积美元 11.4628 0.0125
*中国高收益债券基金月配美元 9.0495 0.0098
*中国高收益债券基金累积人民币 12.7099 -0.0163
*中国高收益债券基金月配人民币 9.9971 -0.0129
*全球新科技基金(新台币) 14.09 0.06
*全球新科技基金(美元) 14.83 0.08
*全球新科技基金(人民币) 16.2 0.06
*全球动态多重资产-累积(新台币) 8.5485 -0.0033
*全球动态多重资产-月配(新台币) 7.8399 -0.0031
*全球动态多重资产-累积(美元) 8.6489 0.002
*全球动态多重资产-月配(美元) 7.9253 0.0019
*全球动态多重资产-累积(人民币) 9.1947 -0.0197
*全球动态多重资产-月配(人民币) 8.433 -0.018
*全球债券组合基金 12.3591 -0.0068
*强汉基金(新台币) 28.26 -0.11
*强汉基金(美元) 10.84 -0.03
*强汉基金(人民币) 12.37 -0.06
台湾动力基金 21.7 0.33
*大东协高股息基金-(新台币) 9.07 0.05
*大东协高股息基金-(美元) 8.88 0.06
*大东协高股息基金-(人民币) 9.82 0.04
奔腾基金 66.66 0.93
*全球智联网AIoT基金-(新台币) 9.97 -0.01
*全球智联网AIoT基金-(美元) 10.08 0.01
*全球智联网AIoT基金-(人民币) 9.96 -0.02
统信基金 33.76 0.32
经建基金 53.13 0.68
黑马基金 66.61 0.94
龙马基金 75.56 0.56
强棒货币市场基金 16.7605 0.0003
中小基金 27.45 0.35
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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